越秀房产信托基金：2024年下半年分派调整 每单位增至0.0273港元
- 0次浏览 发布时间：2025-04-10 21:03:00
观点网讯：4月10日，越秀房产信托基金宣布2024年下半年度每个基金单位的末期分派情况。根据公告，此次分派期间为2024年7月1日至2024年12月31日，每个基金单位的末期分派金额为0.0273港元，分派支付日期定于2025年5月23日，而记录日期则为2025年4月10日。
此次分派金额相较于原定分派金额有所调整，原定每个基金单位分派金额约为人民币0.0254元（相等于0.0275港元），调整后为每个基金单位人民币0.0252元（相等于0.0273港元）。汇率信息来源于中国人民银行宣布的平均汇率中间价，并以宣布分派日期前五个工作日的汇率进行计算。
越秀房产信托基金还进行了基金单位的发行，发行对象为Yuexiu International Investment Limited，发行数量为50,348,379个新基金单位，占已发行基金单位比例约为0.98%。此次发行旨在清偿未获越秀房产基金管理人免除的管理人费用剩余部分。
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