中海“22中海03”公司债5月12日兑付并摘牌
- 0次浏览 发布时间：2025-05-09 00:00:00
观点网讯：5月8日，中海企业发展集团有限公司宣布，其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）（品种一），即“22中海03”将兑付兑息及摘牌。
该债券发行总额为15.00亿元，存续期限为3年，票面利率为2.75%，计息期限从2022年5月10日至2025年5月9日。
债券采用单利按年计息方式，每年付息一次，到期一次性还本。兑付兑息金额为每手（面值1000元）1027.50元（含税），其中本金1000元，利息27.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金额为1022.00元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的金额为1027.50元。
债权登记日及兑付兑息日定于2025年5月9日和5月12日，债券摘牌日亦为5月12日。
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